Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 ноября. Отчет COT (Commitments of Traders). Будет ли «шторм» на рынке

EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 2 ноября пара евро/доллар попыталась продолжить движение вниз, однако наткнулась на своем пути на область поддержки 1,1612 – 1,1624, от которой ранее котировки уже отскакивали. Это и был тот пресловутый выход за пределы бокового канала, после которого цена очень быстро вернулась в него.

Таким образом, отскок от этой области и на этот раз может вновь спровоцировать виток восходящего движения. Также мы построили новую нисходящую линию тренда, которая имеет сразу четыре опорные точки и находится на грани преодоления. Таким образом, отскок цены от 1,1612 – 1,1624 вкупе с преодолением линии тренда может как раз указать о новом витке восходящего движения пары. К сожалению, сегодня многое будет зависеть от фундаментального фона, а точнее от хода выборов в США. Таким образом, в течение дня может наблюдаться повышенная волатильность.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, что красноречиво свидетельствует о текущей тенденции на часовом графике и указывает на отсутствие признаков начала ощутимой восходящей коррекции.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели(20 - 26 октября) пара EUR/USD выросла совсем немного. Таким образом, можно было бы сделать вывод о том, что профессиональные участники рынка не делали никаких чрезвычайно крупных покупок и продаж европейской валюты. Однако, новый отчет COT показал, что на отчетной неделе некоммерческие трейдеры довольно активно закрывали Buy-позиции. Всего их было закрыто 12 тысяч.

А вот от Sell-контрактов профессиональные трейдеры не спешили избавляться, закрыв всего одну тысячу. Таким образом, нетто позиция этой группы трейдеров уменьшилась сразу на 11 тысяч контрактов. Возможно, что основное закрытие контрактов на покупку произошло уже в конце отчетной недели, потому что в последующие дни и началось более ощутимое падение котировок европейской валюты. В его рамках пара евро/доллар потеряла около 160 пунктов. Напоминаем, что, если нетто-позиция уменьшается, это означает, что настрой трейдеров становится более «медвежьим». Таким образом, пока что наш прогноз сбывается. В анализах предыдущих отчетов COT мы говорили, что максимум около уровня 1,2000 так и может остаться пиком всего восходящего тренда. Первый индикатор и его зеленая линия отчетливо показывают, что уже два месяца некоммерческие трейдеры сокращают покупки евровалюты. А некоммерческие трейдеры являются наиболее важной группой крупных трейдеров на валютном рынке. Считается, что именно она и движет рынком.

В понедельник, 2 ноября, в европейских странах и по Евросоюзу в целом были опубликованы индексы деловой активности в производственных секторах за октябрь. Выяснилось, что несмотря на начавшуюся уже к тому времени вторую «волну» пандемии, все индексы деловой активности превысили свои прогнозные и предыдущие значения. Впрочем, это не стало какой-то неожиданностью, так как ранее мы уже говорили, что с новым «локдауном» страдать будет в первую очередь сфера услуг. Поэтому для оценки воздействия пандемии и нового «локдауна» на экономику ждем данных именно из сферы услуг. На второй торговый день недели в Америке и Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций макроэкономических отчетов. Впрочем, сегодня трейдеры вряд ли обратили бы на них внимание в любом случае. Сегодня в Штатах пройдут выборы президента и хоть результатов стоит ждать несколько позже, тем не менее, многие опасаются, что процедура голосования во многих городах будет сопровождаться массовыми беспорядками и стычками между сторонниками Байдена и Трампа. Подобные события могут вызвать реакцию на валютном рынке. И, скорее всего, неблагоприятную для доллара США.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 3 ноября:

1) Пара EUR/USD продолжает пока нисходящее движение. Таким образом, покупателям рекомендуется дожидаться более благоприятных условий для открытия длинных позиции, чем сейчас. Например, закрепления цены выше области 1,1691 – 1,1698. В этом случае можно будет открывать небольшие лонги с целями линия Киджун-сен(1,1732) и линия Сенкоу Спан Б(1,1784). Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов.

2) Медведи продолжают активно, но постепенно, продавливать пару вниз. Таким образом, продавцам рекомендуется продолжать торговать на понижение с целью уровни поддержки 1,1571 и 1,1496, если цена закрепится ниже области 1,1612 – 1,1624. Take Profit в этом случае может составить до 90 пунктов. Открывая любые позиции сегодня, следует помнить, что в течение дня волатильность может быть очень высокой из-за выборов в США.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:

Обзор пары EUR/USD. 3 ноября. «Фанерные выборы». Проголосовало уже более 90 миллионов американцев. Сегодня ожидаются стычки и массовые беспорядки в американских городах.

Обзор пары GBP/USD. 3 ноября. СМИ: Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту удалось достичь компромисса в «рыбном вопросе». Трамп критикует Европу за «локдаун».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com